Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class RS Shares (GBP-Hedged)
LU2018823976
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class RS Shares (GBP-Hedged)/ LU2018823976 /
NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,0200GBP |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in fixed-income securities of any type of emerging country issuer. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio may also invest in fixed income securities where the issuer may be based anywhere in the world. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 10% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio may invest, up to 30%, in mainland China debt securities via the China Interbank Bond Market initiative.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
2,95 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
0,52% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,75% |
Alapok |
|
5,38% |
Egyéb |
|
1,87% |
Országok
Mexikó |
|
6,27% |
Törökország |
|
4,81% |
Dél-Afrika |
|
3,91% |
Kolumbia |
|
3,59% |
Omán |
|
3,43% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,16% |
Magyarország |
|
3,05% |
Brazília |
|
2,68% |
Chile |
|
2,48% |
Panama |
|
2,36% |
Indonézia |
|
2,36% |
Bahrein |
|
2,32% |
Nigéria |
|
2,32% |
Szaúd-Arábia |
|
2,31% |
Lengyelország |
|
2,20% |
Egyéb |
|
52,75% |