RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class R Shares (EUR-Hedged)/  LU0858293359  /

Fonds
NAV2024. 09. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,1700EUR +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - 2,63 2,56 -1,77 0,64 -
2014 -0,99 3,22 1,61 0,64 3,16 0,51 0,71 0,71 -1,70 0,81 0,00 -2,17 +6,54%
2015 0,00 1,08 -0,11 2,68 -1,25 -1,69 0,21 -0,54 -1,29 2,84 0,53 -2,18 +0,15%
2016 -1,03 1,96 3,50 2,18 -0,43 4,07 1,24 1,93 0,40 -1,19 -4,83 1,10 +8,93%
2017 1,33 1,86 0,32 1,07 1,06 0,00 0,63 1,04 0,00 -0,10 -0,52 0,38 +7,28%
2018 0,33 -1,84 0,11 -1,54 -1,90 -2,97 3,06 -3,88 1,78 -2,80 -0,96 0,95 -9,48%
2019 4,23 1,48 1,09 -0,24 0,24 3,24 0,93 -1,15 -0,23 0,12 -1,28 2,09 +10,86%
2020 1,47 -0,60 -17,27 2,50 7,03 3,75 3,88 0,87 -1,85 0,13 4,77 2,14 +4,65%
2021 -1,34 -2,72 -1,78 2,07 1,14 0,75 0,25 1,37 -1,96 -0,38 -2,26 1,25 -3,70%
2022 -3,04 -5,04 -2,58 -5,45 -0,78 -7,85 2,73 -0,50 -7,67 -0,72 7,82 -0,21 -21,83%
2023 3,20 -3,28 0,71 -0,18 -0,71 2,14 2,80 -1,02 -2,58 0,18 4,23 4,50 +10,08%
2024 -1,02 0,34 1,89 -1,52 1,37 0,51 1,18 2,16 0,33 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,28% 5,18% 6,44% 8,74% 9,16%
Sharpe ráta 0,81 1,06 1,41 -0,88 -0,58
Legjobb hónap +4,50% +2,16% +4,50% +7,82% +7,82%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -2,58% -7,85% -17,27%
Maximális veszteség -2,69% -2,69% -4,66% -32,45% -32,61%
Túlteljesítés +0,61% - +2,23% +11,02% +5,48%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS E.M.Debt Pf. IO Újrabefektetés 11,5300 +10,76% +1,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 14,2800 +14,47% -6,34%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,2900 +14,05% -8,35%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,7500 +12,47% -12,07%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 2,4600 +14,32% -6,56%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 24,5300 +15,38% -4,18%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,8600 +14,46% -6,33%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H Osztalékfizetés 6,3600 +13,02% -11,05%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H Osztalékfizetés 6,7200 +10,08% +6,57%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H Újrabefektetés 9,9800 +9,79% -15,50%
GS E.M.Debt Pf.I USD Osztalékfizetés 8,7200 +11,80% +13,02%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 8,1200 +15,38% -4,19%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 10,0400 +15,29% -4,25%
GS E.M.Debt Pf. IO H Újrabefektetés 21,5500 +14,93% -6,18%
GS E.M.Debt Pf. I H Újrabefektetés 10,9200 +10,08% +6,54%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,3800 +14,92% -5,38%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,5900 +12,86% -11,10%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,9900 +10,31% -14,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,0300 +9,80% -15,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,5300 +13,47% -10,00%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 949,3300 +8,78% -15,51%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 647,8101 +12,72% +24,74%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,8400 +14,29% -7,07%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,7800 +14,07% -7,15%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 886,7800 +7,97% -17,41%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,4400 +13,05% -11,11%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,3400 +14,56% -7,40%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,9700 +14,99% -5,43%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,9400 +12,54% -12,03%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 22,9400 +13,85% -7,91%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5000 +9,52% +4,74%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,4900 +13,94% -7,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,5600 +14,26% -6,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,9100 +14,03% -8,49%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,7900 +11,12% +10,94%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,4800 +11,53% +0,39%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,8200 +12,47% -12,25%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,1500 +14,45% -6,54%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,1700 +12,50% -12,10%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5300 +11,29% -14,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,7600 +8,91% +3,07%
GS E.M.Debt Pf.A USD Osztalékfizetés 8,3800 +13,63% -8,55%
GS E.M.Debt Pf.Base USD Osztalékfizetés 7,9000 +11,16% +10,91%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 7,0400 +11,36% -14,86%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,3800 +8,58% +2,90%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H Osztalékfizetés 8,1800 +11,85% -10,65%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H Újrabefektetés 9,5300 +9,16% -16,99%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H Újrabefektetés 10,0500 +9,84% -15,62%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H Osztalékfizetés 7,8800 +12,52% -9,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,3800 +14,77% -5,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2700 +14,75% -5,78%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,5900 +12,79% -11,55%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,3200 +12,70% -11,58%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,9100 +10,00% -15,06%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,0300 +14,36% -7,80%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5600 +14,12% -3,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,5000 +11,87% -10,57%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,8800 +13,77% -7,95%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,2500 +11,97% -13,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 71,3800 +12,98% -9,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,4400 +13,60% -8,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,9200 +14,03% -7,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 13,4800 +13,58% -8,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 26,3600 +10,39% -2,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,3800 +13,89% -7,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,4800 +11,93% -13,52%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,6000 +12,02% -13,52%

Teljesítmény

YTD  
+5,29%
6 Hónap  
+4,40%
1 Év  
+12,50%
3 Év
  -12,10%
5 Év
  -8,83%
10 Év  
+4,28%
Kezdettől  
+18,90%
Év
2023  
+10,08%
2022
  -21,83%
2021
  -3,70%
2020  
+4,65%
2019  
+10,86%
2018
  -9,48%
2017  
+7,28%
2016  
+8,93%
2015  
+0,15%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,32 EUR
2022. 12. 12. 0,30 EUR
2021. 12. 13. 0,32 EUR
2020. 12. 14. 0,34 EUR
2019. 12. 09. 0,49 EUR
2018. 12. 10. 0,53 EUR
2017. 12. 11. 0,47 EUR
2016. 12. 12. 0,55 EUR
2015. 12. 07. 0,49 EUR
2014. 12. 08. 0,44 EUR
2013. 12. 09. 0,41 EUR