RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class IS Shares (GBP-Hedged)/  LU1725403098  /

Fonds
NAV2024. 07. 16. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,1500GBP 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,11 4,98 2,34 -
2021 -1,29 -2,62 -1,68 2,17 1,23 0,88 0,33 0,65 -1,19 -0,22 -2,09 1,36 -2,58%
2022 -3,01 -4,89 -2,38 -5,27 -0,81 -7,66 2,96 -0,43 -7,66 -0,16 7,84 -0,11 -20,46%
2023 3,54 -3,12 0,77 0,15 -0,61 2,29 2,84 -0,87 -2,35 0,15 4,50 4,61 +12,17%
2024 -0,87 0,59 2,04 -1,43 1,45 0,71 1,27 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,86% 5,70% 6,94% 8,64% -%
Sharpe ráta 0,59 1,05 0,98 -0,77 -
Legjobb hónap +4,61% +2,04% +4,61% +7,84% -
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -2,35% -7,66% -
Maximális veszteség -2,56% -2,56% -5,67% -31,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS E.M.Debt Pf. IO Újrabefektetés 11,3100 +12,43% +0,53%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 13,9100 +10,49% -7,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,0800 +10,15% -9,72%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,5900 +8,61% -13,28%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 2,4600 +10,59% -7,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 23,8600 +11,29% -5,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,4300 +10,49% -7,75%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H Osztalékfizetés 6,2100 +9,07% -12,31%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H Osztalékfizetés 6,7600 +13,02% +7,79%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H Újrabefektetés 9,8000 +6,18% -16,24%
GS E.M.Debt Pf.I USD Osztalékfizetés 8,7500 +14,70% +14,18%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 7,9900 +11,40% -5,66%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 9,7700 +11,35% -5,76%
GS E.M.Debt Pf. IO H Újrabefektetés 20,9700 +10,95% -7,62%
GS E.M.Debt Pf. I H Újrabefektetés 10,9800 +12,85% +7,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,1500 +10,91% -6,90%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,4100 +9,12% -12,33%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,8200 +6,65% -15,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9100 +5,97% -16,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2700 +9,49% -11,24%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 931,7900 +5,02% -16,11%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 778,5699 +26,97% +35,86%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,6400 +10,31% -8,58%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,5000 +10,06% -8,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 871,4000 +4,24% -18,00%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,2100 +8,99% -12,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,1500 +10,46% -8,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,6800 +10,90% -6,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,5000 +8,63% -13,27%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5700 +12,11% +5,86%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,3400 +9,78% -9,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,3700 +10,44% -8,01%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,7400 +10,19% -9,71%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,8500 +13,90% +12,15%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,2700 +13,87% -0,20%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,5700 +8,52% -13,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,8100 +10,43% -7,97%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,0200 +8,46% -13,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,2800 +7,43% -16,01%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,8400 +11,52% +4,23%
GS E.M.Debt Pf.A USD Osztalékfizetés 8,2400 +9,57% -10,01%
GS E.M.Debt Pf.Base USD Osztalékfizetés 7,9300 +13,88% +12,02%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,8900 +7,36% -16,04%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,4300 +11,43% +4,16%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H Osztalékfizetés 7,9900 +7,85% -11,88%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H Újrabefektetés 9,3600 +5,52% -17,75%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H Újrabefektetés 9,8600 +6,02% -16,44%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H Osztalékfizetés 7,6900 +8,49% -10,47%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,1600 +10,75% -7,27%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,0000 +10,74% -7,24%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,4100 +8,89% -12,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,1000 +8,85% -12,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,7400 +6,33% -15,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,8200 +10,33% -9,22%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,2700 +10,38% -4,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,4100 +8,03% -11,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,7700 +9,89% -9,35%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,1600 +8,11% -14,71%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 70,2500 +9,00% -11,21%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,1800 +9,58% -9,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,8200 +9,96% -9,24%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 13,1400 +9,57% -10,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 26,0400 +12,73% -3,16%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,0900 +9,84% -9,39%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,4500 +8,07% -14,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 22,3600 +9,82% -9,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,1400 +8,07% -14,70%

Teljesítmény

YTD  
+3,77%
6 Hónap  
+4,69%
1 Év  
+10,46%
3 Év
  -8,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,04%
Év
2023  
+12,17%
2022
  -20,46%
2021
  -2,58%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,39 GBP
2022. 12. 12. 0,38 GBP
2021. 12. 13. 0,39 GBP
2020. 12. 14. 0,43 GBP