Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Shares (Gross M-Dist)
LU1698128961
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Shares (Gross M-Dist)/ LU1698128961 /
NAV 2024. 08. 02.
Vált.+0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
6,8100 USD
+0,15%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Goldman Sachs AM BV ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
GS E.M.Debt Pf. IO
Újrabefektetés
11,4700
+11,36%
+3,15%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
13,9700
+11,64%
-7,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
8,1200
+11,27%
-8,92%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,6200
+9,79%
-12,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
2,4400
+11,77%
-7,08%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
23,9800
+12,48%
-4,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
16,5000
+11,64%
-7,04%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H
Osztalékfizetés
6,2300
+10,16%
-11,71%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H
Osztalékfizetés
6,6400
+9,80%
+7,06%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H
Újrabefektetés
9,8100
+7,10%
-15,87%
GS E.M.Debt Pf.I USD
Osztalékfizetés
8,5900
+11,35%
+13,24%
GS E.M.Debt Pf. IO
Osztalékfizetés
7,9800
+12,42%
-4,95%
GS E.M.Debt Pf. IO
Osztalékfizetés
9,8200
+12,52%
-4,97%
GS E.M.Debt Pf. IO H
Újrabefektetés
21,0700
+12,07%
-6,89%
GS E.M.Debt Pf. I H
Újrabefektetés
10,7900
+9,77%
+7,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
8,1900
+12,03%
-6,16%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,4400
+10,17%
-11,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
8,8300
+7,55%
-14,93%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
5,9200
+6,88%
-15,95%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,3100
+10,62%
-10,58%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
933,2800
+6,02%
-15,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
1 657,5200
+15,48%
+27,90%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,6700
+11,35%
-7,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,5500
+11,29%
-7,86%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
872,4900
+5,23%
-17,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
9,2500
+10,12%
-11,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,1800
+11,57%
-8,13%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,7300
+12,12%
-6,12%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
18,5600
+9,69%
-12,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
22,4600
+10,97%
-8,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
11,3600
+9,02%
+5,09%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
8,3400
+11,00%
-8,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,4000
+11,52%
-7,23%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,7700
+11,37%
-8,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
13,6100
+10,74%
+11,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
15,3000
+12,01%
+1,06%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,6100
+9,61%
-12,82%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
12,8600
+11,54%
-7,28%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,0500
+9,75%
-12,74%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
11,3200
+8,53%
-15,33%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,6400
+8,46%
+3,50%
GS E.M.Debt Pf.A USD
Osztalékfizetés
8,2300
+10,66%
-9,35%
GS E.M.Debt Pf.Base USD
Osztalékfizetés
7,7900
+10,66%
+11,30%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H
Osztalékfizetés
6,9100
+8,48%
-15,43%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H
Osztalékfizetés
6,3100
+8,27%
+3,40%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H
Osztalékfizetés
8,0200
+8,95%
-11,20%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H
Újrabefektetés
9,3800
+6,59%
-17,21%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H
Újrabefektetés
9,8800
+7,04%
-15,91%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H
Osztalékfizetés
7,7200
+9,64%
-9,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
8,1900
+11,73%
-6,57%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,0400
+11,80%
-6,52%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,4400
+9,94%
-12,16%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
9,1400
+9,99%
-12,12%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
8,7600
+7,35%
-15,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
7,8600
+11,49%
-8,48%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
11,3200
+11,53%
-3,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,4000
+9,08%
-11,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,7700
+11,09%
-8,55%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,1500
+9,13%
-14,07%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
70,2200
+10,15%
-10,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
10,2200
+10,73%
-9,24%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,8100
+11,10%
-8,49%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
13,2000
+10,68%
-9,29%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
26,0800
+10,88%
-1,95%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
11,1400
+10,96%
-8,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Újrabefektetés
15,1800
+9,05%
-14,09%
Goldman Sachs Emerging Markets D...
Osztalékfizetés
6,4700
+9,10%
-14,14%
Teljesítmény
YTD
+3,89%
6 Hónap
+4,79%
1 Év
+11,10%
3 Év
-8,49%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-4,58%
Év
2023
+12,06%
2022
-20,20%
2021
-3,20%
Osztalék
2024. 07. 31.
0,04 USD
2024. 06. 28.
0,03 USD
2024. 05. 31.
0,04 USD
2024. 04. 30.
0,04 USD
2024. 03. 28.
0,03 USD
2024. 02. 29.
0,03 USD
2024. 01. 31.
0,03 USD
2023. 12. 29.
0,03 USD
2023. 11. 30.
0,03 USD
2023. 10. 31.
0,04 USD
2023. 09. 29.
0,03 USD
2023. 08. 31.
0,04 USD
2023. 07. 31.
0,03 USD
2023. 06. 30.
0,03 USD
2023. 05. 31.
0,04 USD
2023. 04. 28.
0,04 USD
2023. 03. 31.
0,04 USD
2023. 02. 28.
0,03 USD
2023. 01. 31.
0,03 USD
2022. 12. 30.
0,03 USD
2022. 11. 30.
0,03 USD
2022. 10. 31.
0,03 USD
2022. 09. 30.
0,03 USD
2022. 08. 31.
0,03 USD
2022. 07. 29.
0,03 USD
2022. 06. 30.
0,03 USD
2022. 05. 31.
0,03 USD
2022. 04. 29.
0,03 USD
2022. 03. 31.
0,04 USD
2022. 02. 28.
0,03 USD
2022. 01. 31.
0,03 USD
2021. 12. 31.
0,04 USD
2021. 11. 30.
0,04 USD
2021. 10. 29.
0,03 USD
2021. 09. 30.
0,04 USD
2021. 08. 31.
0,03 USD
2021. 07. 30.
0,03 USD
2021. 06. 30.
0,04 USD
2021. 05. 28.
0,03 USD
2021. 04. 30.
0,03 USD
2021. 03. 31.
0,04 USD
2021. 02. 26.
0,03 USD
2021. 01. 29.
0,03 USD
2020. 12. 31.
0,04 USD
2020. 11. 30.
0,03 USD
2020. 10. 30.
0,04 USD
2020. 09. 30.
0,04 USD