SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Shares (Gross M-Dist)/  LU1698128961  /

Fonds
NAV27.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,7600USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Goldman Sachs AM BV ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - 0,18 4,84 2,28 -
2021 -1,38 -2,61 -1,70 2,11 1,14 0,86 0,16 1,39 -1,91 -0,31 -2,23 1,39 -3,20%
2022 -3,13 -7,24 0,13 -5,39 -0,80 -7,60 2,95 -0,91 -6,93 -0,30 8,02 0,01 -20,20%
2023 3,16 -2,82 0,92 0,08 -0,66 2,28 2,96 -0,93 -2,41 0,09 4,67 4,46 +12,06%
2024 -1,00 0,62 1,98 -1,52 1,43 0,60 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,87% 5,77% 7,49% 8,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 0,09 0,82 -0,84 -
Najlepszy miesiąc +4,46% +4,46% +4,67% +8,02% -
Najgorszy miesiąc -1,52% -1,52% -2,41% -7,60% -
Maksymalna strata -2,64% -2,64% -5,77% -31,32% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
GS E.M.Debt Pf. IO z reinwestycją 11,4000 +11,98% +2,61%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 13,7200 +10,40% -8,71%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,9700 +9,93% -10,61%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,5100 +8,48% -14,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 2,4300 +10,51% -8,57%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 23,5300 +11,20% -6,63%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 16,2000 +10,35% -8,73%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H płacące dywidendę 6,1300 +8,93% -13,13%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H płacące dywidendę 6,7000 +14,19% +5,81%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H z reinwestycją 9,6800 +5,91% -17,05%
GS E.M.Debt Pf.I USD płacące dywidendę 8,6600 +15,82% +11,99%
GS E.M.Debt Pf. IO płacące dywidendę 7,9100 +11,23% -6,66%
GS E.M.Debt Pf. IO płacące dywidendę 9,6300 +11,18% -6,73%
GS E.M.Debt Pf. IO H z reinwestycją 20,6800 +10,83% -8,54%
GS E.M.Debt Pf. I H z reinwestycją 10,8800 +14,05% +5,73%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 8,0400 +10,69% -7,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,3100 +8,85% -13,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 8,7100 +6,35% -16,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 5,8500 +5,98% -17,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,1400 +9,39% -12,06%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 921,3000 +4,83% -16,75%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 1 774,0800 +24,29% +35,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,5300 +10,08% -9,52%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,3600 +9,98% -9,52%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 861,9200 +4,05% -18,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 9,0900 +8,86% -13,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,0500 +10,36% -9,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,5300 +10,84% -7,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 18,2600 +8,43% -14,11%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 11,4700 +13,34% +3,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 8,2600 +9,75% -10,30%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,2700 +10,35% -8,86%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,6500 +10,08% -10,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 13,7100 +15,02% +9,94%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 15,2800 +12,68% +1,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,4400 +8,41% -14,29%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 12,6300 +10,21% -8,94%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 5,9500 +8,49% -14,18%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 11,1500 +7,31% -16,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,7500 +12,80% +2,38%
GS E.M.Debt Pf.A USD płacące dywidendę 8,1500 +9,40% -10,97%
GS E.M.Debt Pf.Base USD płacące dywidendę 7,8500 +15,09% +9,93%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H płacące dywidendę 6,8100 +7,39% -16,75%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H płacące dywidendę 6,3800 +12,62% +2,32%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H płacące dywidendę 7,8900 +7,74% -12,73%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H z reinwestycją 9,2600 +5,35% -18,41%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H z reinwestycją 9,7500 +5,98% -17,16%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H płacące dywidendę 7,5900 +8,38% -11,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 8,0500 +10,68% -8,16%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 9,8600 +10,66% -8,19%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,3100 +8,63% -13,78%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 8,9900 +8,71% -13,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 8,6400 +6,14% -16,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 7,7200 +10,24% -10,02%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 11,1200 +10,43% -5,76%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,3300 +7,89% -12,63%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,6800 +9,78% -10,25%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,1000 +7,83% -15,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 69,6000 +8,80% -12,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 10,0400 +9,49% -10,91%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,7600 +9,89% -10,09%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 12,9700 +9,46% -10,93%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 26,0800 +11,60% -1,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 10,9500 +9,80% -10,21%
Goldman Sachs Emerging Markets D... płacące dywidendę 6,3700 +7,94% -15,56%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 22,0600 +9,70% -10,29%
Goldman Sachs Emerging Markets D... z reinwestycją 14,9500 +7,86% -15,54%

Wyniki

YTD  
+2,06%
6 miesięcy  
+2,09%
1 rok  
+9,89%
3 lata
  -10,09%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -6,26%
Rok
2023  
+12,06%
2022
  -20,20%
2021
  -3,20%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,04 USD
30.04.2024 0,04 USD
28.03.2024 0,03 USD
29.02.2024 0,03 USD
31.01.2024 0,03 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,03 USD
31.10.2023 0,04 USD
29.09.2023 0,03 USD
31.08.2023 0,04 USD
31.07.2023 0,03 USD
30.06.2023 0,03 USD
31.05.2023 0,04 USD
28.04.2023 0,04 USD
31.03.2023 0,04 USD
28.02.2023 0,03 USD
31.01.2023 0,03 USD
30.12.2022 0,03 USD
30.11.2022 0,03 USD
31.10.2022 0,03 USD
30.09.2022 0,03 USD
31.08.2022 0,03 USD
29.07.2022 0,03 USD
30.06.2022 0,03 USD
31.05.2022 0,03 USD
29.04.2022 0,03 USD
31.03.2022 0,04 USD
28.02.2022 0,03 USD
31.01.2022 0,03 USD
31.12.2021 0,04 USD
30.11.2021 0,04 USD
29.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,04 USD
31.08.2021 0,03 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,04 USD
28.05.2021 0,03 USD
30.04.2021 0,03 USD
31.03.2021 0,04 USD
26.02.2021 0,03 USD
29.01.2021 0,03 USD
31.12.2020 0,04 USD
30.11.2020 0,03 USD
30.10.2020 0,04 USD
30.09.2020 0,04 USD