Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (EUR) (Q-Dist)
LU0997588644
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (EUR) (Q-Dist)/ LU0997588644 /
| NAV04.11.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 6,4300EUR |
-0,31% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investmentstrategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Investmentziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
JPM GBI EM - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
| Letzte Ausschüttung: |
20.09.2024 |
| Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
754,28 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
22.11.2013 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
| Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adresse: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Land: |
Niederlande |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
91,39% |
| Fonds |
|
6,06% |
| Barmittel |
|
2,22% |
| Sonstige |
|
0,33% |
Länder
| Brasilien |
|
11,98% |
| Südafrika |
|
11,80% |
| Polen |
|
7,37% |
| Mexiko |
|
7,12% |
| Tschechien |
|
6,78% |
| Kolumbien |
|
6,70% |
| Rumänien |
|
6,18% |
| Indonesien |
|
5,85% |
| Thailand |
|
5,82% |
| Supranational |
|
4,78% |
| Ungarn |
|
4,34% |
| Peru |
|
3,57% |
| Chile |
|
3,46% |
| Türkei |
|
2,80% |
| Barmittel |
|
2,22% |
| Sonstige |
|
9,23% |
Währungen
| Mexikanischer Peso |
|
9,98% |
| Indonesische Rupiah |
|
9,97% |
| Brasilianischer Real |
|
9,29% |
| Chinesischer Yuan |
|
9,00% |
| Südafr. Rand |
|
8,85% |
| Thailand Baht |
|
8,38% |
| Polnischer Zloty |
|
7,94% |
| Malaysia Ringgit |
|
7,70% |
| Tschechische Krone |
|
5,97% |
| Kolumbianischer Peso |
|
4,53% |
| Rumänischer Leu |
|
4,15% |
| Euro |
|
4,08% |
| Ungarische Forint |
|
3,64% |
| Peruanischer Nuevo Sol |
|
2,30% |
| Indische Rupie |
|
1,23% |
| Sonstige |
|
2,99% |
