Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD
LU0546915645
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD/ LU0546915645 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение-0.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
259.9100USD |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Jaco Rouw |
Объем фонда: |
330.39 млн
USD
|
Дата запуска: |
02.05.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Страны
South Africa |
|
9.75% |
Brazil |
|
9.69% |
Mexico |
|
8.53% |
Indonesia |
|
8.33% |
United States of America |
|
7.88% |
Thailand |
|
7.80% |
Cash |
|
6.68% |
Poland |
|
6.30% |
Romania |
|
5.24% |
Czech Republic |
|
5.19% |
Другие |
|
24.61% |
Валюта
Indonesian Rupiah |
|
10.97% |
Malaysian Ringgit |
|
10.22% |
Thai Baht |
|
9.57% |
Mexican Peso |
|
9.08% |
South African Rand |
|
8.71% |
Brazilian Real |
|
8.17% |
Polish Zloty |
|
7.52% |
Czech Koruna |
|
5.60% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.05% |
Colombian Peso |
|
4.14% |
Другие |
|
20.97% |