Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD
LU0546915645
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD/ LU0546915645 /
| NAV14.08.2024 |
Zm.+2,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 262,2800USD |
+0,88% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jaco Rouw |
| Aktywa: |
332,38 mln
USD
|
| Data startu: |
02.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,42% |
| Gotówka |
|
0,63% |
| Inne |
|
0,95% |
Kraje
| Brazylia |
|
10,05% |
| Malezja |
|
10,02% |
| Meksyk |
|
9,38% |
| Indonezja |
|
9,25% |
| Tajlandia |
|
8,61% |
| Afryka Południowa |
|
8,33% |
| Polska |
|
6,42% |
| Czechy |
|
5,75% |
| Kolumbia |
|
4,97% |
| USA |
|
4,13% |
| Rumunia |
|
3,57% |
| Ponadnarodowa |
|
2,55% |
| Węgry |
|
2,51% |
| Peru |
|
2,41% |
| Francja |
|
1,98% |
| Inne |
|
10,07% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
10,95% |
| Baht tajski |
|
10,95% |
| Real brazylijski |
|
10,88% |
| Ringgit malezyjski |
|
10,02% |
| Peso meksykańskie |
|
8,81% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,63% |
| Juan renminbi chiński |
|
8,28% |
| Złoty polski |
|
7,92% |
| Peso kolumbijski |
|
4,78% |
| Leu rumuński |
|
4,31% |
| Euro |
|
3,54% |
| Forint węgierski |
|
3,01% |
| Korona czeska |
|
2,90% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,29% |
| Won koreański |
|
2,07% |
| Peso chilijskie |
|
0,66% |
