Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD
LU0546915645
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD/ LU0546915645 /
NAV15/08/2024 |
Chg.-0.7400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
261.5400USD |
-0.28% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Gestionnaire du fonds: |
Jaco Rouw |
Actif net: |
332.38 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
02/05/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Goldman Sachs AM BV |
Adresse: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Pays: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Actifs
Bonds |
|
98.42% |
Cash |
|
0.63% |
Autres |
|
0.95% |
Pays
Brazil |
|
10.05% |
Malaysia |
|
10.02% |
Mexico |
|
9.38% |
Indonesia |
|
9.25% |
Thailand |
|
8.61% |
South Africa |
|
8.33% |
Poland |
|
6.42% |
Czech Republic |
|
5.75% |
Colombia |
|
4.97% |
United States of America |
|
4.13% |
Romania |
|
3.57% |
Supranational |
|
2.55% |
Hungary |
|
2.51% |
Peru |
|
2.41% |
France |
|
1.98% |
Autres |
|
10.07% |
Monnaies
Indonesian Rupiah |
|
10.95% |
Thai Baht |
|
10.95% |
Brazilian Real |
|
10.88% |
Malaysian Ringgit |
|
10.02% |
Mexican Peso |
|
8.81% |
South African Rand |
|
8.63% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.28% |
Polish Zloty |
|
7.92% |
Colombian Peso |
|
4.78% |
Romanian Leu |
|
4.31% |
Euro |
|
3.54% |
Hungarian Forint |
|
3.01% |
Czech Koruna |
|
2.90% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.29% |
Korean Won |
|
2.07% |
Chilean Peso |
|
0.66% |