Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap USD/  LU0546915645  /

Fonds
NAV15/08/2024 Chg.-0.7400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
261.5400USD -0.28% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 
 

Objectif d'investissement

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: Jaco Rouw
Actif net: 332.38 Mio.  USD
Date de lancement: 02/05/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 0.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Pays: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Actifs

Bonds
 
98.42%
Cash
 
0.63%
Autres
 
0.95%

Pays

Brazil
 
10.05%
Malaysia
 
10.02%
Mexico
 
9.38%
Indonesia
 
9.25%
Thailand
 
8.61%
South Africa
 
8.33%
Poland
 
6.42%
Czech Republic
 
5.75%
Colombia
 
4.97%
United States of America
 
4.13%
Romania
 
3.57%
Supranational
 
2.55%
Hungary
 
2.51%
Peru
 
2.41%
France
 
1.98%
Autres
 
10.07%

Monnaies

Indonesian Rupiah
 
10.95%
Thai Baht
 
10.95%
Brazilian Real
 
10.88%
Malaysian Ringgit
 
10.02%
Mexican Peso
 
8.81%
South African Rand
 
8.63%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.28%
Polish Zloty
 
7.92%
Colombian Peso
 
4.78%
Romanian Leu
 
4.31%
Euro
 
3.54%
Hungarian Forint
 
3.01%
Czech Koruna
 
2.90%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.29%
Korean Won
 
2.07%
Chilean Peso
 
0.66%