Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (AUD-Hedged) (Gross M-Dist)/  LU1932893636  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,6100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,5200AUD -0,74% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in fixed income securities of emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio may also invest in fixed income securities of companies which are based anywhere in the world. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 10% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio may invest, up to 30%, in mainland China debt securities.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: JPM CEMBI - Broad Diversified Index (Total Return Gross) (USD)
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2024. 10. 31.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 2,91 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2019. 01. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,50%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 5 000,00 AUD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
92,97%
Alapok
 
5,31%
Készpénz
 
1,64%
Egyéb
 
0,08%

Országok

Hollandia
 
8,52%
Mexikó
 
6,44%
Törökország
 
6,01%
Egyesült Királyság
 
5,56%
Kolumbia
 
5,37%
Kajmán-szigetek
 
5,25%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,51%
Peru
 
3,39%
Chile
 
3,36%
India
 
2,79%
Nigéria
 
1,84%
Mauritius
 
1,75%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,74%
Paraguay
 
1,73%
Készpénz
 
1,64%
Egyéb
 
40,10%