Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (AUD-Hedged) (Gross M-Dist)
LU1932893636
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (AUD-Hedged) (Gross M-Dist)/ LU1932893636 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,6100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
81,5200AUD |
-0,74% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in fixed income securities of emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio may also invest in fixed income securities of companies which are based anywhere in the world. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 10% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio may invest, up to 30%, in mainland China debt securities.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JPM CEMBI - Broad Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 31. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
2,91 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,97% |
Alapok |
|
5,31% |
Készpénz |
|
1,64% |
Egyéb |
|
0,08% |
Országok
Hollandia |
|
8,52% |
Mexikó |
|
6,44% |
Törökország |
|
6,01% |
Egyesült Királyság |
|
5,56% |
Kolumbia |
|
5,37% |
Kajmán-szigetek |
|
5,25% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,51% |
Peru |
|
3,39% |
Chile |
|
3,36% |
India |
|
2,79% |
Nigéria |
|
1,84% |
Mauritius |
|
1,75% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,74% |
Paraguay |
|
1,73% |
Készpénz |
|
1,64% |
Egyéb |
|
40,10% |