Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Stable M-Dist)
LU2201852907
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Stable M-Dist)/ LU2201852907 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 67.4900SGD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Jasper Sagoo |
| Объем фонда: |
647.71 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.08.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 SGD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.38% |
| Cash |
|
1.53% |
| Mutual Funds |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| India |
|
16.68% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
14.06% |
| Mauritius |
|
9.91% |
| Cayman Islands |
|
8.53% |
| Singapore |
|
7.09% |
| United Kingdom |
|
5.21% |
| Virgin Islands (British) |
|
5.17% |
| Indonesia |
|
4.60% |
| Macao |
|
4.13% |
| Netherlands |
|
3.62% |
| Australia |
|
3.45% |
| China |
|
2.47% |
| Thailand |
|
2.35% |
| Korea, Republic Of |
|
2.31% |
| Cash |
|
1.53% |
| Другие |
|
8.89% |
