Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class I Shares (GBP)
LU2250369696
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class I Shares (GBP)/ LU2250369696 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 75,2600GBP |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
11.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Jasper Sagoo |
| Aktywa: |
665,48 mln
USD
|
| Data startu: |
04.11.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,65% |
| Gotówka |
|
2,33% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| Indie |
|
17,25% |
| Hong Kong, Chiny |
|
13,32% |
| Mauritius |
|
10,09% |
| Kajmany |
|
8,20% |
| Singapur |
|
6,58% |
| Wielka Brytania |
|
5,98% |
| Holandia |
|
5,41% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,73% |
| Indonezja |
|
4,47% |
| Makao |
|
3,38% |
| Chiny |
|
2,53% |
| Gotówka |
|
2,33% |
| Tajlandia |
|
2,32% |
| Republika Korei |
|
2,06% |
| Australia |
|
2,02% |
| Inne |
|
9,33% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,99% |
| Inne |
|
3,01% |
