GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B
DE000A3ERM02
GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/ DE000A3ERM02 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.2600EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
33.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.11.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.43% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
91.51% |
| Cash |
|
3.79% |
| Other Assets |
|
1.17% |
| Другие |
|
3.53% |
Страны
| Germany |
|
20.14% |
| Netherlands |
|
8.70% |
| Norway |
|
7.80% |
| Austria |
|
6.81% |
| Supranational |
|
6.24% |
| France |
|
6.07% |
| Finland |
|
6.07% |
| Spain |
|
5.94% |
| Belgium |
|
4.34% |
| United Kingdom |
|
4.10% |
| Cash |
|
3.79% |
| Portugal |
|
2.34% |
| Ireland |
|
2.27% |
| Italy |
|
2.07% |
| United States of America |
|
2.06% |
| Другие |
|
11.26% |
Валюта
| Euro |
|
92.98% |
| US Dollar |
|
2.06% |
| Другие |
|
4.96% |
