GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B
DE000A3ERM02
GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/ DE000A3ERM02 /
NAV2024-08-26 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.8600EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
DZ Bank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
31.94 mill.
EUR
|
Launch date: |
2023-11-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.43% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
91.97% |
Cash |
|
2.33% |
Other Assets |
|
0.94% |
Others |
|
4.76% |
Countries
Germany |
|
20.36% |
Netherlands |
|
11.00% |
Austria |
|
6.85% |
Supranational |
|
6.65% |
France |
|
6.18% |
Spain |
|
6.04% |
Finland |
|
5.82% |
Norway |
|
5.53% |
Belgium |
|
4.58% |
United Kingdom |
|
4.34% |
Portugal |
|
2.52% |
Cash |
|
2.33% |
United States of America |
|
2.18% |
Italy |
|
2.18% |
Ireland |
|
2.05% |
Others |
|
11.39% |
Currencies
Euro |
|
94.54% |
US Dollar |
|
2.19% |
Others |
|
3.27% |