GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B
DE000A3ERM02
GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/ DE000A3ERM02 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,2600EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
33,4 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.11.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,43% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,51% |
| Gotówka |
|
3,79% |
| Inne aktywa |
|
1,17% |
| Inne |
|
3,53% |
Kraje
| Niemcy |
|
20,14% |
| Holandia |
|
8,70% |
| Norwegia |
|
7,80% |
| Austria |
|
6,81% |
| Ponadnarodowa |
|
6,24% |
| Francja |
|
6,07% |
| Finlandia |
|
6,07% |
| Hiszpania |
|
5,94% |
| Belgia |
|
4,34% |
| Wielka Brytania |
|
4,10% |
| Gotówka |
|
3,79% |
| Portugalia |
|
2,34% |
| Irlandia |
|
2,27% |
| Włochy |
|
2,07% |
| USA |
|
2,06% |
| Inne |
|
11,26% |
Waluty
| Euro |
|
92,98% |
| Dolar amerykański |
|
2,06% |
| Inne |
|
4,96% |
