NAV01/10/2024 Var.+0.3300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.2600EUR +0.31% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: DZ Bank AG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 33.4 mill.  EUR
Data di lancio: 02/11/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 0.43%
Investimento minimo: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
91.51%
Cash
 
3.79%
Other Assets
 
1.17%
Altri
 
3.53%

Paesi

Germany
 
20.14%
Netherlands
 
8.70%
Norway
 
7.80%
Austria
 
6.81%
Supranational
 
6.24%
France
 
6.07%
Finland
 
6.07%
Spain
 
5.94%
Belgium
 
4.34%
United Kingdom
 
4.10%
Cash
 
3.79%
Portugal
 
2.34%
Ireland
 
2.27%
Italy
 
2.07%
United States of America
 
2.06%
Altri
 
11.26%

Cambi

Euro
 
92.98%
US Dollar
 
2.06%
Altri
 
4.96%