GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B
DE000A3ERM02
GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/ DE000A3ERM02 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,2600EUR |
+0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ Bank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
33,4 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 11. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,43% |
| Minimum befektetés: |
200 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,51% |
| Készpénz |
|
3,79% |
| Egyéb eszközök |
|
1,17% |
| Egyéb |
|
3,53% |
Országok
| Németország |
|
20,14% |
| Hollandia |
|
8,70% |
| Norvégia |
|
7,80% |
| Ausztria |
|
6,81% |
| Supernational |
|
6,24% |
| Franciaország |
|
6,07% |
| Finnország |
|
6,07% |
| Spanyolország |
|
5,94% |
| Belgium |
|
4,34% |
| Egyesült Királyság |
|
4,10% |
| Készpénz |
|
3,79% |
| Portugália |
|
2,34% |
| Írország |
|
2,27% |
| Olaszország |
|
2,07% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,06% |
| Egyéb |
|
11,26% |
Devizák
| Euro |
|
92,98% |
| US Dollár |
|
2,06% |
| Egyéb |
|
4,96% |
