GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/  DE000A3ERM02  /

Fonds
NAV01/10/2024 Diferencia+0.3300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
105.2600EUR +0.31% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: DZ Bank AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 33.4 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/11/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 0.43%
Inversión mínima: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
91.51%
Cash
 
3.79%
Other Assets
 
1.17%
Otros
 
3.53%

Países

Germany
 
20.14%
Netherlands
 
8.70%
Norway
 
7.80%
Austria
 
6.81%
Supranational
 
6.24%
France
 
6.07%
Finland
 
6.07%
Spain
 
5.94%
Belgium
 
4.34%
United Kingdom
 
4.10%
Cash
 
3.79%
Portugal
 
2.34%
Ireland
 
2.27%
Italy
 
2.07%
United States of America
 
2.06%
Otros
 
11.26%

Divisas

Euro
 
92.98%
US Dollar
 
2.06%
Otros
 
4.96%