GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B
DE000A3ERM02
GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/ DE000A3ERM02 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.3300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
105.2600EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
DZ Bank AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
33.4 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
02/11/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.43% |
Inversión mínima: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
91.51% |
Cash |
|
3.79% |
Other Assets |
|
1.17% |
Otros |
|
3.53% |
Países
Germany |
|
20.14% |
Netherlands |
|
8.70% |
Norway |
|
7.80% |
Austria |
|
6.81% |
Supranational |
|
6.24% |
France |
|
6.07% |
Finland |
|
6.07% |
Spain |
|
5.94% |
Belgium |
|
4.34% |
United Kingdom |
|
4.10% |
Cash |
|
3.79% |
Portugal |
|
2.34% |
Ireland |
|
2.27% |
Italy |
|
2.07% |
United States of America |
|
2.06% |
Otros |
|
11.26% |
Divisas
Euro |
|
92.98% |
US Dollar |
|
2.06% |
Otros |
|
4.96% |