GLS Bank Rentenfonds - Anteilklasse B/  DE000A3ERM02  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
104.3700EUR -0.03% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 34.26 mill.  EUR
Launch date: 02/11/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.43%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
91.52%
Cash
 
4.28%
Other Assets
 
1.37%
Others
 
2.83%

Countries

Germany
 
19.66%
Netherlands
 
9.10%
Norway
 
7.61%
Austria
 
6.65%
France
 
6.56%
Supranational
 
6.09%
Finland
 
5.93%
Spain
 
5.80%
United Kingdom
 
4.62%
Cash
 
4.28%
Belgium
 
4.24%
Portugal
 
2.29%
Ireland
 
2.22%
United States of America
 
2.03%
Italy
 
2.01%
Others
 
10.91%

Currencies

Euro
 
92.37%
US Dollar
 
1.98%
Others
 
5.65%