ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Globalance Sokrates Fund D CHF/  LU1156488881  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.1300CHF -0.03% reinvestment Mixed Fund Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 0.33 -0.46 0.41 -0.30 -0.04 -2.88 1.03 -4.08 -
2019 4.20 1.54 0.89 1.92 -2.49 1.75 0.94 -0.45 0.53 0.43 1.63 0.64 +12.01%
2020 0.55 -3.85 -8.58 4.02 1.74 0.56 2.37 2.06 0.28 -0.89 5.63 2.02 +5.24%
2021 0.79 -0.16 1.99 0.94 0.59 1.17 0.72 1.63 -2.80 2.27 -1.06 2.00 +8.27%
2022 -4.22 -1.45 0.86 -2.82 -1.86 -4.35 3.51 -2.37 -6.21 2.15 3.64 -1.89 -14.51%
2023 3.23 -1.72 0.89 0.25 -0.28 0.84 0.47 -1.13 -2.14 -1.93 3.87 2.13 +4.35%
2024 0.59 1.82 2.09 -1.15 2.09 0.94 0.94 0.92 0.77 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.17% 5.78% 5.14% 6.22% 6.72%
Коэффициент Шарпа 1.82 1.18 2.14 -0.50 -0.10
Лучший месяц +2.13% +2.09% +3.87% +3.87% +5.63%
Худший месяц -1.15% -1.15% -2.14% -6.21% -8.58%
Максимальный убыток -4.58% -4.58% -4.58% -19.25% -19.25%
Outperformance +0.54% - +6.53% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Globalance Sokrates Fund B CHF reinvestment 112.9400 +12.45% -4.04%
Globalance Sokrates Fund D CHF reinvestment 121.1300 +14.25% +0.66%
Globalance Sokrates Fund I CHF reinvestment 126.0300 +13.37% -1.65%
Globalance Sokrates Fund E EUR reinvestment 126.0600 +16.35% +3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.33%
6 месяцев  
+4.91%
1 год  
+14.25%
3 года  
+0.66%
5 лет  
+14.17%
10 лет     -
С самого начала  
+17.59%
Год
2023  
+4.35%
2022
  -14.51%
2021  
+8.27%
2020  
+5.24%
2019  
+12.01%