Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF USD/  IE00BMH5Y327  /

Fonds
NAV27/06/2024 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
13.3400USD +0.76% reinvestment Equity Worldwide Carne Gl. Fd. M.(IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index (der "Index") genau entsprechen. Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs") bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index zielt auf ein Engagement in Unternehmen ab, die in den Bereichen Rechenzentren, Mobilfunktürme und/oder digitale Infrastruktur-Hardware tätig sind. Ein Unternehmen muss mindestens 50 % seines Umsatzes, Betriebsergebnisses oder Vermögens über Tätigkeiten aus den oben genannten Bereichen beziehen, um für eine Aufnahme in den Index in Frage zu kommen. Rechenzentren und Mobilfunkturmgesellschaften können (müssen aber nicht) als Real Estate Trusts ("REITs") strukturiert sein. Ist es nicht möglich oder praktikabel, weiterhin alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, zu halten, kann der Fonds in Hinterlegungsscheine investieren, die sich entweder auf Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder auf Aktienwerte der oben genannten Art beziehen, sowie in derivative Finanzinstrumente, ("DFI"), und zwar Total Return "Unfunded" OTC-Swaps und börsengehandelte Futures auf Aktien, jeweils zu Anlagezwecken.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index (der "Index") genau entsprechen. Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs") bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index
Business year start: 01/07
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Global X Management Company
Fund volume: 31.4 mill.  USD
Launch date: 07/12/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Carne Gl. Fd. M.(IE)
Address: Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Country: Ireland
Internet: www.carnegroup.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
72.70%
China
 
10.30%
Australia
 
5.10%
Singapore
 
4.30%
Indonesia
 
2.80%
Hong Kong, SAR of China
 
2.40%
Taiwan, Province Of China
 
1.90%
Korea, Republic Of
 
0.50%

Branches

real estate
 
56.90%
IT
 
31.10%
Telecommunication Services
 
10.10%
Industry
 
1.30%
Finance
 
0.60%