Global Premium Select P/ LU1551351312 /
| NAV2024. 10. 08. | Vált.-0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 13,2800EUR | -0,90% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 22. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | MFI Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: | 12,85 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 07. 14. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,00% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,15% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Axxion |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
| Részvények | 59,38% | |
| Készpénz | 15,75% | |
| Certifikátok | 14,22% | |
| Alapok | 6,61% | |
| Kötvények | 4,04% |
Országok
| Németország | 24,07% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 17,69% | |
| Készpénz | 15,75% | |
| Írország | 7,40% | |
| Egyesült Királyság | 6,28% | |
| Svájc | 5,59% | |
| Franciaország | 4,83% | |
| Hollandia | 3,48% | |
| Kajmán-szigetek | 2,61% | |
| Dánia | 1,98% | |
| Japán | 1,13% | |
| Kanada | 0,99% | |
| Mexikó | 0,81% | |
| Norvégia | 0,78% | |
| Egyéb | 6,61% |
Devizák
| Euro | 36,55% | |
| US Dollár | 24,46% | |
| Svájci Frank | 5,59% | |
| Brit Font | 5,37% | |
| Dán Korona | 1,98% | |
| Japán Yen | 1,13% | |
| Kanadai Dollár | 0,99% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,79% | |
| Norvég Korona | 0,78% | |
| Egyéb | 22,36% |
