NAV2024-07-29 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
12.9900EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-12-22
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: MFI Asset Management GmbH
Fund volume: 12.22 mill.  EUR
Launch date: 2017-07-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Stocks
 
61.96%
Cash
 
15.49%
Certificates
 
14.59%
Bonds
 
4.26%
Mutual Funds
 
3.70%

Countries

Germany
 
24.61%
United States of America
 
20.57%
Cash
 
15.49%
United Kingdom
 
7.68%
Ireland
 
7.65%
France
 
4.81%
Switzerland
 
3.38%
Netherlands
 
2.88%
Canada
 
2.25%
Denmark
 
1.89%
China
 
1.70%
Japan
 
1.07%
Mexico
 
0.84%
Norway
 
0.77%
Cayman Islands
 
0.73%
Others
 
3.68%

Currencies

Euro
 
36.59%
US Dollar
 
28.58%
British Pound
 
6.69%
Swiss Franc
 
3.38%
Danish Krone
 
1.89%
Canadian Dollar
 
1.12%
Japanese Yen
 
1.07%
Norwegian Kroner
 
0.77%
Hong Kong Dollar
 
0.73%
Others
 
19.18%