Global Premium Select P/ LU1551351312 /
| Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.8500EUR | +0.39% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | -1.51 | 4.09 | 2.46 | 0.29 | 1.53 | - |
| 2018 | 1.69 | -1.57 | -4.14 | 4.02 | 2.83 | -0.92 | 1.76 | 1.27 | 0.09 | -6.91 | 0.19 | -9.19 | -11.15% |
| 2019 | 7.79 | 2.67 | 0.58 | 3.74 | -5.36 | 1.86 | 2.01 | -3.95 | 3.42 | 0.00 | 4.16 | 1.09 | +18.79% |
| 2020 | -2.07 | -8.75 | -17.56 | 7.83 | 1.14 | -1.57 | -1.48 | 4.51 | -0.89 | -1.12 | 12.66 | 1.00 | -9.20% |
| 2021 | 0.99 | 3.64 | 7.79 | 1.41 | 1.30 | 2.83 | 1.00 | 2.23 | -2.26 | 2.56 | -1.21 | 3.59 | +26.24% |
| 2022 | -1.73 | -2.72 | 3.79 | -2.06 | -1.78 | -4.70 | 5.28 | -3.29 | -3.57 | 3.26 | 4.78 | -4.81 | -8.03% |
| 2023 | 2.48 | -2.09 | 3.24 | -0.17 | -0.58 | 0.67 | 2.81 | -1.77 | -1.56 | -1.00 | 2.52 | 1.15 | +5.65% |
| 2024 | 0.91 | -0.25 | 4.18 | 0.47 | 1.25 | -0.46 | 1.79 | -1.98 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.42% | 6.58% | 6.49% | 9.76% | 14.36% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | 1.13 | 0.55 | -0.19 | 0.13 |
| Лучший месяц | +4.18% | +4.18% | +4.18% | +5.28% | +12.66% |
| Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -4.81% | -17.56% |
| Максимальный убыток | -4.40% | -4.40% | -4.77% | -13.37% | -34.65% |
| Outperformance | -7.47% | - | -7.76% | -5.88% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Premium Select P | paying dividend | 12.8500 | +7.07% | +5.17% | |
| Global Premium Select I | reinvestment | 10.9400 | +7.57% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.33% | ||
| 1 год | +7.07% | ||
| 3 года | +5.17% | ||
| 5 лет | +29.78% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.25% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.65% | ||
| 2022 | -8.03% | ||
| 2021 | +26.24% | ||
| 2020 | -9.20% | ||
| 2019 | +18.79% | ||
| 2018 | -11.15% | ||
Дивиденды
| 22.12.2023 | 0.21 EUR |
| 11.12.2020 | 0.01 EUR |
| 13.12.2019 | 0.04 EUR |
| 13.12.2018 | 0.07 EUR |
