Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R/ AT0000A33LG0 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.9800EUR | +0.16% | reinvestment | Other Funds Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.26 | 0.13 | 0.11 | -0.11 | -0.79 | 0.28 | 2.03 | 3.20 | - |
| 2024 | -0.24 | -0.35 | 1.11 | -0.75 | 0.25 | 0.47 | 1.41 | 0.72 | 1.05 | 0.23 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.84% | 1.78% | 1.95% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 1.94 | 3.30 | - | - |
| Лучший месяц | +3.20% | +1.41% | +3.20% | - | - |
| Худший месяц | -0.75% | -0.75% | -0.75% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.07% | -1.07% | -1.07% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Wertsicherungskonzept 9... | reinvestment | 108.3800 | +9.97% | - | |
| Generali Wertsicherungskonzept 9... | reinvestment | 107.9800 | +9.71% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.32% | ||
| 1 год | +9.71% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.99% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.01 EUR |
