ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Generali Vitalnost/  SI0021400286  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0093 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.7976EUR -0.24% reinvestment Equity Worldwide Generali Investments ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI World Health Care 60 %, MSCI World Consumer Staples 25 %, MSCI World Consumer Discretionary 15 %
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Nova KBM d.d.
Место жительства фонда: Slovenia
Разрешение на распространение: -
Управляющий фондом: -
Объем фонда: -
Дата запуска: 14.11.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.89%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.50%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Generali Investments
Адрес: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Страна: Slovenia
Интернет: www.kd-skladi.si
 

Активы

Stocks
 
 91.20%
Mutual Funds
 
 7.06%
Other Assets
 
 1.74%

Страны

Global
 
 100.00%

Отрасли

Healthcare
 
 66.86%
Basic Consumer Goods
 
 14.51%
Consumer goods, cyclical
 
 14.37%
Industry
 
 2.52%
various sectors
 
 1.74%