Generali Vitalnost/ SI0021400286 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0093 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
3.7976EUR | -0.24% | reinvestment | Equity Worldwide | Generali Investments ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | MSCI World Health Care 60 %, MSCI World Consumer Staples 25 %, MSCI World Consumer Discretionary 15 % |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Nova KBM d.d. |
Место жительства фонда: | Slovenia |
Разрешение на распространение: | - |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 14.11.2006 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.89% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 2.50% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Generali Investments |
---|---|
Адрес: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Страна: | Slovenia |
Интернет: | www.kd-skladi.si |
Активы
Stocks | 91.20% | |
Mutual Funds | 7.06% | |
Other Assets | 1.74% |
Страны
Global | 100.00% |
Отрасли
Healthcare | 66.86% | |
Basic Consumer Goods | 14.51% | |
Consumer goods, cyclical | 14.37% | |
Industry | 2.52% | |
various sectors | 1.74% |