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Generali Vitalnost/  SI0021400286  /

Fonds
NAV19/07/2024 Var.+0.0210 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
3.7020EUR +0.57% reinvestment Equity Worldwide Generali Investments ▶
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Health Care 60 %, MSCI World Consumer Staples 25 %, MSCI World Consumer Discretionary 15 %
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Nova KBM d.d.
Domicilio del fondo: Slovenia
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: -
Data di lancio: 14/11/2006
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.89%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.50%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Generali Investments
Indirizzo: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Paese: Slovenia
Internet: www.kd-skladi.si
 

Attività

Stocks
 
 91.20%
Mutual Funds
 
 7.06%
Other Assets
 
 1.74%

Paesi

Global
 
 100.00%

Filiali

Healthcare
 
 66.86%
Basic Consumer Goods
 
 14.51%
Consumer goods, cyclical
 
 14.37%
Industry
 
 2.52%
various sectors
 
 1.74%