Generali Vitalnost/ SI0021400286 /
| NAV30.09.2024 | Zm.-0,0054 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 3,8281EUR | -0,14% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI World Health Care 60 %, MSCI World Consumer Staples 25 %, MSCI World Consumer Discretionary 15 % |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Nova KBM d.d. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Słowenia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 14.11.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,89% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 2,50% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Generali Investments |
|---|---|
| Adres: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
| Kraj: | Słowenia |
| Internet: | www.kd-skladi.si |
Aktywa
| Akcje | 91,20% | |
| Fundusze inwestycyjne | 7,06% | |
| Inne aktywa | 1,74% |
Kraje
| globalna | 100,00% |
Branże
| Opieka zdrowotna | 66,86% | |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne | 14,51% | |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 14,37% | |
| Przemysł | 2,52% | |
| zróżnicowane branże | 1,74% |
