DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Generali Vitalnost/  SI0021400286  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.-0,0054 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3,8281EUR -0,14% thesaurierend Aktien weltweit Generali Investments ▶
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World Health Care 60 %, MSCI World Consumer Staples 25 %, MSCI World Consumer Discretionary 15 %
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Nova KBM d.d.
Ursprungsland: Slowenien
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 14.11.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,89%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,50%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Generali Investments
Adresse: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Land: Slowenien
Internet: www.kd-skladi.si
 

Veranlagungen

Aktien
 
 91,20%
Fonds
 
 7,06%
Sonstige Vermögenswerte
 
 1,74%

Länder

Weltweit
 
 100,00%

Branchen

Gesundheitswesen
 
 66,86%
Basiskonsumgüter
 
 14,51%
Konsumgüter zyklisch
 
 14,37%
Industrie
 
 2,52%
diverse Branchen
 
 1,74%