NAV2024. 08. 22. Vált.-0,3200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,8100CHF -0,31% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Generali Investments 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 12.
Letétkezelő bank: UBS Switzerland AG
Származási hely: Svájc
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: Sebastian Ehmann
Alap forgalma: 6,35 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2010. 10. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Generali Investments
Cím: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Ország: Szlovénia
Internet: www.kd-skladi.si
 

Eszközök

Kötvények
 
85,90%
Részvények
 
10,10%
Készpénz
 
4,00%

Országok

Globális
 
96,00%
Készpénz
 
4,00%

Devizák

Svájci Frank
 
79,20%
US Dollár
 
9,90%
Euro
 
9,10%
Brit Font
 
1,80%