GENERALI Multi INDEX 10/ CH0110739056 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,3200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
101,8100CHF | -0,31% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Generali Investments ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
Last Distribution: | 2024. 06. 12. |
Letétkezelő bank: | UBS Switzerland AG |
Származási hely: | Svájc |
Elosztás engedélyezése: | Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Sebastian Ehmann |
Alap forgalma: | 6,35 mill. CHF |
Indítás dátuma: | 2010. 10. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | - |
Minimum befektetés: | - CHF |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Generali Investments |
---|---|
Cím: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Ország: | Szlovénia |
Internet: | www.kd-skladi.si |
Eszközök
Kötvények | 85,90% | |
Részvények | 10,10% | |
Készpénz | 4,00% |
Országok
Globális | 96,00% | |
Készpénz | 4,00% |
Devizák
Svájci Frank | 79,20% | |
US Dollár | 9,90% | |
Euro | 9,10% | |
Brit Font | 1,80% |