Generali MM/ SI0021400203 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0126 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
54.9151EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Europe | Generali Investments ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Money Market |
Регион: | Europe |
Branch: | Money Market Securities |
Бенчмарк: | European Central Bank ESTR OIS (100%) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Generali Investments d.o.o. |
Место жительства фонда: | Slovenia |
Разрешение на распространение: | - |
Управляющий фондом: | Primoz Cencelj |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 17.05.2005 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.50% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 2.50% |
Ongoing charges (31.12.2021): | 0.18% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Generali Investments |
---|---|
Адрес: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Страна: | Slovenia |
Интернет: | www.kd-skladi.si |
Активы
Money Market | 90.92% | |
Cash | 8.78% | |
Other Assets | 0.30% |
Страны
Italy | 32.64% | |
Slovenia | 22.06% | |
France | 16.27% | |
Spain | 10.38% | |
Austria | 7.88% | |
Belgium | 5.29% | |
Germany | 2.59% | |
Finland | 2.59% | |
Другие | 0.30% |