ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Generali MM/  SI0021400203  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0126 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.9151EUR +0.02% reinvestment Money Market Europe Generali Investments ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Money Market
Регион: Europe
Branch: Money Market Securities
Бенчмарк: European Central Bank ESTR OIS (100%)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Generali Investments d.o.o.
Место жительства фонда: Slovenia
Разрешение на распространение: -
Управляющий фондом: Primoz Cencelj
Объем фонда: -
Дата запуска: 17.05.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.50%
Ongoing charges (31.12.2021): 0.18%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Generali Investments
Адрес: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Страна: Slovenia
Интернет: www.kd-skladi.si
 

Активы

Money Market
 
 90.92%
Cash
 
 8.78%
Other Assets
 
 0.30%

Страны

Italy
 
 32.64%
Slovenia
 
 22.06%
France
 
 16.27%
Spain
 
 10.38%
Austria
 
 7.88%
Belgium
 
 5.29%
Germany
 
 2.59%
Finland
 
 2.59%
Другие
 
 0.30%