Generali MM/ SI0021400203 /
| NAV19.07.2024 | Zm.+0,0064 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 54,7501EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Europa | Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Europa |
| Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: | European Central Bank ESTR OIS (100%) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Generali Investments d.o.o. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Słowenia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | Primoz Cencelj |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 17.05.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,04% |
| Opłata za odkupienie: | 2,50% |
| Koszty bieżące (31.12.2021): | 0,18% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Generali Investments |
|---|---|
| Adres: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
| Kraj: | Słowenia |
| Internet: | www.kd-skladi.si |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 90,92% | |
| Gotówka | 8,78% | |
| Inne aktywa | 0,30% |
Kraje
| Włochy | 32,64% | |
| Słowenia | 22,06% | |
| Francja | 16,27% | |
| Hiszpania | 10,38% | |
| Austria | 7,88% | |
| Belgia | 5,29% | |
| Niemcy | 2,59% | |
| Finlandia | 2,59% | |
| Inne | 0,30% |
