Generali MM/ SI0021400203 /
NAV22.08.2024 | Zm.+0,0126 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
54,9151EUR | +0,02% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Europa | Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
Region: | Europa |
Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: | European Central Bank ESTR OIS (100%) |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Generali Investments d.o.o. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Słowenia |
Zezwolenie na dystrybucję: | - |
Zarządzający funduszem: | Primoz Cencelj |
Aktywa: | - |
Data startu: | 17.05.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,04% |
Opłata za odkupienie: | 2,50% |
Koszty bieżące (31.12.2021): | 0,18% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | Generali Investments |
---|---|
Adres: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Kraj: | Słowenia |
Internet: | www.kd-skladi.si |
Aktywa
Rynek pieniężny | 90,92% | |
Gotówka | 8,78% | |
Inne aktywa | 0,30% |
Kraje
Włochy | 32,64% | |
Słowenia | 22,06% | |
Francja | 16,27% | |
Hiszpania | 10,38% | |
Austria | 7,88% | |
Belgia | 5,29% | |
Niemcy | 2,59% | |
Finlandia | 2,59% | |
Inne | 0,30% |