Generali MM/ SI0021400203 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.+0,0126 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
54,9151EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Generali Investments ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | European Central Bank ESTR OIS (100%) |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Generali Investments d.o.o. |
Származási hely: | Szlovénia |
Elosztás engedélyezése: | - |
Alapkezelő menedzser: | Primoz Cencelj |
Alap forgalma: | - |
Indítás dátuma: | 2005. 05. 17. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | 0,04% |
Visszaváltási díj: | 2,50% |
Ongoing charges (2021. 12. 31.): | 0,18% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Generali Investments |
---|---|
Cím: | Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Ország: | Szlovénia |
Internet: | www.kd-skladi.si |
Eszközök
Pénzpiac | 90,92% | |
Készpénz | 8,78% | |
Egyéb eszközök | 0,30% |
Országok
Olaszország | 32,64% | |
Szlovénia | 22,06% | |
Franciaország | 16,27% | |
Spanyolország | 10,38% | |
Ausztria | 7,88% | |
Belgium | 5,29% | |
Németország | 2,59% | |
Finnország | 2,59% | |
Egyéb | 0,30% |