RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Generali MM/  SI0021400203  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0126 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,9151EUR +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Európa Generali Investments ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Európa
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: European Central Bank ESTR OIS (100%)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Generali Investments d.o.o.
Származási hely: Szlovénia
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: Primoz Cencelj
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2005. 05. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 2,50%
Ongoing charges (2021. 12. 31.): 0,18%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Generali Investments
Cím: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Ország: Szlovénia
Internet: www.kd-skladi.si
 

Eszközök

Pénzpiac
 
 90,92%
Készpénz
 
 8,78%
Egyéb eszközök
 
 0,30%

Országok

Olaszország
 
 32,64%
Szlovénia
 
 22,06%
Franciaország
 
 16,27%
Spanyolország
 
 10,38%
Ausztria
 
 7,88%
Belgium
 
 5,29%
Németország
 
 2,59%
Finnország
 
 2,59%
Egyéb
 
 0,30%