GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
GENERALI INVEST - Risk Control 1/ CH0237262859 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,4300CHF |
-0,14% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Switzerland AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Generali Insurance AM SGR S.p.A. |
| Aktywa: |
246,11 mln
CHF
|
| Data startu: |
01.09.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Generali Investments |
| Adres: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
| Kraj: |
Słowenia |
| Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,28% |
| Gotówka |
|
8,05% |
| Akcje |
|
4,67% |
Kraje
| globalna |
|
91,90% |
| Gotówka |
|
8,10% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
97,40% |
| Dolar amerykański |
|
1,20% |
| Euro |
|
1,00% |
| Jen japoński |
|
0,20% |
| Funt brytyjski |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,10% |
