GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
GENERALI INVEST - Risk Control 1/ CH0237262859 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,4300CHF |
-0,14% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Generali Investments ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Switzerland AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Generali Insurance AM SGR S.p.A. |
Aktywa: |
246,11 mln
CHF
|
Data startu: |
01.09.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Generali Investments |
Adres: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Kraj: |
Słowenia |
Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,28% |
Gotówka |
|
8,05% |
Akcje |
|
4,67% |
Kraje
globalna |
|
91,90% |
Gotówka |
|
8,10% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
97,40% |
Dolar amerykański |
|
1,20% |
Euro |
|
1,00% |
Jen japoński |
|
0,20% |
Funt brytyjski |
|
0,10% |
Inne |
|
0,10% |