GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF/ CH0115484708 /
NAV19/07/2024 |
Var.-0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
104.9200CHF |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Generali Investments ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, gesamthaft mindestens 51% des Teilvermögens in: auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt 7 Jahre oder länger. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.
Zudem gelten folgende Grundsätze: auf den erwähnten Anlagen wird in auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte investiert. höchstens 25% werden in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert. höchstens 10% werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate investiert. Der Fondsmanager investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, gesamthaft mindestens 51% des Teilvermögens in: auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt 7 Jahre oder länger. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
12/06/2024 |
Banca depositaria: |
UBS Switzerland AG |
Domicilio del fondo: |
Switzerland |
Permesso di distribuzione: |
Switzerland |
Gestore del fondo: |
Rita Crusius, Fortuna Investment AG |
Volume del fondo: |
41.24 mill.
CHF
|
Data di lancio: |
01/10/2010 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
- |
Investimento minimo: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Generali Investments |
Indirizzo: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Paese: |
Slovenia |
Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Cambi
Swiss Franc |
|
99.80% |
Euro |
|
0.20% |