ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Generali Geldmarkt Euro/  DE0005317705  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.7700EUR 0.00% reinvestment Money Market Euroland Generali Ins. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - 0.32 0.36 0.36 0.40 0.35 0.37 0.43 0.27 -
2001 0.43 0.37 0.41 0.37 0.44 0.37 0.42 0.38 0.15 0.25 0.43 0.15 +4.25%
2002 0.32 0.17 0.23 0.30 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.19 0.19 +2.95%
2003 0.34 0.26 0.19 0.24 0.22 0.24 0.20 0.20 0.18 0.20 0.16 0.18 +2.65%
2004 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.15 0.18 0.24 0.22 0.11 0.23 0.16 +2.17%
2005 0.23 0.27 0.14 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.16 0.18 0.16 0.18 +2.13%
2006 0.22 0.18 0.18 0.19 0.25 0.19 0.26 0.23 0.26 0.28 0.26 0.26 +2.80%
2007 0.33 0.28 0.30 0.33 0.33 0.31 0.26 0.02 0.14 0.48 0.15 0.22 +3.17%
2008 0.12 0.22 0.02 0.10 0.41 0.49 0.27 0.20 -0.29 -0.27 -0.32 -0.27 +0.68%
2009 -0.38 -0.45 -0.19 0.38 0.33 0.22 0.26 0.48 0.34 0.58 0.24 0.07 +1.90%
2010 0.26 0.22 0.15 0.05 -0.15 0.02 0.24 0.10 -0.05 0.12 -0.34 -0.22 +0.40%
2011 0.23 0.24 0.08 0.08 0.19 0.07 0.13 0.08 0.05 0.17 -0.32 0.62 +1.64%
2012 0.49 0.30 0.28 0.03 -0.30 0.08 0.27 0.20 0.30 0.20 0.10 0.07 +2.03%
2013 0.15 0.08 0.03 0.05 0.02 -0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.02 +0.31%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 0.02 -0.03 0.00 -0.03 +0.03%
2015 0.00 0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.05 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 -0.20%
2016 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.20%
2017 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.03 -0.50%
2018 -0.07 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.60%
2019 -0.07 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 -0.05 -0.03 -0.07 -0.05 -0.07 -0.03 -0.57%
2020 -0.07 -0.05 -0.44 0.09 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.61%
2021 -0.07 -0.05 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.05 -0.78%
2022 -0.07 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.09 -0.07 0.00 -0.07 0.03 0.09 0.12 -0.36%
2023 0.14 0.15 0.17 0.26 0.17 0.24 0.39 0.27 0.27 0.37 0.30 0.32 +3.10%
2024 0.38 0.22 0.38 0.38 0.31 0.26 0.38 0.28 0.28 0.36 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.26% 0.24% 0.25% 0.24% 0.22%
Коэффициент Шарпа 3.40 2.97 3.44 -4.67 -9.70
Лучший месяц +0.38% +0.38% +0.38% +0.39% +0.39%
Худший месяц +0.22% +0.26% +0.22% -0.10% -0.44%
Максимальный убыток -0.05% 0.00% -0.05% -0.74% -2.10%
Outperformance +0.31% - +0.11% -0.14% -0.22%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.28%
6 месяцев  
+1.88%
1 год  
+3.92%
3 года  
+5.97%
5 лет  
+4.52%
10 лет  
+2.44%
С самого начала  
+38.06%
Год
2023  
+3.10%
2022
  -0.36%
2021
  -0.78%
2020
  -0.61%
2019
  -0.57%
2018
  -0.60%
2017
  -0.50%
2016
  -0.20%
2015
  -0.20%
 

Дивиденды

02.01.2018 0.08 EUR
02.01.2017 0.04 EUR
04.01.2016 0.14 EUR
02.01.2015 0.10 EUR
02.01.2014 0.14 EUR
02.01.2013 0.21 EUR
02.01.2012 0.25 EUR
03.01.2011 0.21 EUR
04.01.2010 0.26 EUR
02.01.2009 0.86 EUR
02.01.2008 0.62 EUR
02.01.2007 0.51 EUR
02.01.2006 0.36 EUR
03.01.2005 0.36 EUR
02.01.2004 0.43 EUR
02.01.2003 0.51 EUR
02.01.2002 0.67 EUR
02.01.2001 0.52 EUR