NAV2024-07-19 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
106.6500CHF -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Generali Investments 

Investment strategy

Das Anlageziel des GENERALI Bond Fund CHF besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen, nach Abzug der flüssigen Mittel, gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: Auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 20%. Zudem gelten folgende Grundsätze: Höchstens 10% werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate (einschliesslich Warrants) und ähnliche Rechte investiert. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%.
 

Investment goal

Das Anlageziel des GENERALI Bond Fund CHF besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-06-12
Depository bank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Andreas Fessler
Fund volume: 35.45 mill.  CHF
Launch date: 2004-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Generali Investments
Address: Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana
Country: Slovenia
Internet: www.kd-skladi.si
 

Assets

Bonds
 
93.51%
Cash
 
6.49%

Countries

Global
 
93.51%
Cash
 
6.49%

Currencies

Swiss Franc
 
99.40%
Euro
 
0.60%