GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
GENERALI Bond Fund CHF/ CH0018756632 /
NAV2024-07-19 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
106.6500CHF |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Generali Investments ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des GENERALI Bond Fund CHF besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen.
Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen, nach Abzug der flüssigen Mittel, gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: Auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 20%. Zudem gelten folgende Grundsätze: Höchstens 10% werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate (einschliesslich Warrants) und ähnliche Rechte investiert. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%.
Investment goal
Das Anlageziel des GENERALI Bond Fund CHF besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-06-12 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG, Zürich |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Andreas Fessler |
Fund volume: |
35.45 mill.
CHF
|
Launch date: |
2004-07-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Generali Investments |
Address: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Country: |
Slovenia |
Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Currencies
Swiss Franc |
|
99.40% |
Euro |
|
0.60% |