GENERALI Anlagefonds
CH0002772645
GENERALI Anlagefonds/ CH0002772645 /
NAV2024-08-22 |
Chg.-0.1900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
136.9100CHF |
-0.14% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Generali Investments ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des FORTUNA Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in: Forderungspapiere und Forderungsrechte von schweizerischen und ausländischen Schuldnern (Obligationen, Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Renten, Geldmarktinstrumente). Beteiligungspapiere und -rechte von schweizerischen und ausländischen Unternehmen (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine). Zudem in andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie, die Obergrenze liegt bei 20%.
Zudem gilt folgender Grundsatz: Der Anteil an Anlagen, die weder auf Schweizer Franken (CHF) lauten noch Beteiligungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Investment goal
Das Anlageziel des FORTUNA Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in: Forderungspapiere und Forderungsrechte von schweizerischen und ausländischen Schuldnern (Obligationen, Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Renten, Geldmarktinstrumente). Beteiligungspapiere und -rechte von schweizerischen und ausländischen Unternehmen (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine). Zudem in andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie, die Obergrenze liegt bei 20%.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-06-12 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Andreas Resch, Fortuna Investment AG |
Fund volume: |
42.12 mill.
CHF
|
Launch date: |
1989-08-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Generali Investments |
Address: |
Dunajska cesta 63, 1000, Ljubljana |
Country: |
Slovenia |
Internet: |
www.kd-skladi.si
|
Assets
Bonds |
|
84.20% |
Stocks |
|
14.50% |
Cash |
|
1.30% |
Currencies
Swiss Franc |
|
78.90% |
Euro |
|
12.50% |
US Dollar |
|
8.20% |
British Pound |
|
0.40% |