Стоимость чистых активов25.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.3100CHF +0.02% reinvestment Bonds Worldwide GAM IM (CH) 
 

Инвестиционная цель

The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 05.12.2023
Депозитарный банк: State Street Bank GmbH
Место жительства фонда: Switzerland
Разрешение на распространение: Switzerland
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 46.19 млн  CHF
Дата запуска: 30.06.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Минимальное вложение: 500,000.00 CHF
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: GAM IM (CH)
Адрес: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.gam.com
 

Активы

Bonds
 
97.40%
Cash
 
2.60%

Страны

United States of America
 
41.55%
United Kingdom
 
7.77%
Netherlands
 
5.83%
Canada
 
4.79%
Australia
 
4.29%
Italy
 
3.73%
France
 
3.47%
Spain
 
3.29%
Cash
 
2.60%
Japan
 
2.38%
Norway
 
2.06%
Chile
 
2.04%
Austria
 
1.77%
Luxembourg
 
1.53%
Germany
 
1.42%
Другие
 
11.48%

Валюта

US Dollar
 
64.81%
Euro
 
26.39%
British Pound
 
3.96%
Canadian Dollar
 
1.87%
Australian Dollar
 
0.38%
Другие
 
2.59%