GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF
CH0021349698
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF/ CH0021349698 /
NAV05.11.2024 |
Zm.+0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
83,0600CHF |
+0,29% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM IM (CH) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
46,27 mln
CHF
|
Data startu: |
30.06.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM IM (CH) |
Adres: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,55% |
Gotówka |
|
0,45% |
Kraje
USA |
|
43,20% |
Wielka Brytania |
|
7,98% |
Holandia |
|
6,23% |
Kanada |
|
4,84% |
Australia |
|
4,21% |
Włochy |
|
3,90% |
Hiszpania |
|
3,64% |
Francja |
|
3,59% |
Japonia |
|
2,36% |
Norwegia |
|
1,99% |
Chile |
|
1,99% |
Austria |
|
1,74% |
Luxemburg |
|
1,51% |
Niemcy |
|
1,40% |
Finlandia |
|
1,40% |
Inne |
|
10,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
66,74% |
Euro |
|
26,45% |
Funt brytyjski |
|
3,98% |
Dolar kanadyjski |
|
2,01% |
Dolar australijski |
|
0,38% |
Inne |
|
0,44% |