GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF/  CH0021349698  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,0600CHF +0,29% z reinwestycją Obligacje Światowy GAM IM (CH) 
 

Cel inwestycyjny

The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 05.12.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 46,27 mln  CHF
Data startu: 30.06.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimalna inwestycja: 500 000,00 CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM IM (CH)
Adres: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,55%
Gotówka
 
0,45%

Kraje

USA
 
43,20%
Wielka Brytania
 
7,98%
Holandia
 
6,23%
Kanada
 
4,84%
Australia
 
4,21%
Włochy
 
3,90%
Hiszpania
 
3,64%
Francja
 
3,59%
Japonia
 
2,36%
Norwegia
 
1,99%
Chile
 
1,99%
Austria
 
1,74%
Luxemburg
 
1,51%
Niemcy
 
1,40%
Finlandia
 
1,40%
Inne
 
10,02%

Waluty

Dolar amerykański
 
66,74%
Euro
 
26,45%
Funt brytyjski
 
3,98%
Dolar kanadyjski
 
2,01%
Dolar australijski
 
0,38%
Inne
 
0,44%