GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF/  CH0021349698  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,0600CHF +0,29% Újrabefektetés Kötvények Világszerte GAM IM (CH) 
 

Befektetési cél

The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL)
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 05.
Letétkezelő bank: State Street Bank GmbH
Származási hely: Svájc
Elosztás engedélyezése: Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 46,27 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2005. 06. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: -
Minimum befektetés: 500 000,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM IM (CH)
Cím: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,55%
Készpénz
 
0,45%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
43,20%
Egyesült Királyság
 
7,98%
Hollandia
 
6,23%
Kanada
 
4,84%
Ausztrália
 
4,21%
Olaszország
 
3,90%
Spanyolország
 
3,64%
Franciaország
 
3,59%
Japán
 
2,36%
Norvégia
 
1,99%
Chile
 
1,99%
Ausztria
 
1,74%
Luxemburg
 
1,51%
Németország
 
1,40%
Finnország
 
1,40%
Egyéb
 
10,02%

Devizák

US Dollár
 
66,74%
Euro
 
26,45%
Brit Font
 
3,98%
Kanadai Dollár
 
2,01%
Ausztrál Dollár
 
0,38%
Egyéb
 
0,44%