GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF
CH0021349698
GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF/ CH0021349698 /
NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
83,0600CHF |
+0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM IM (CH) ▶ |
Befektetési cél
The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL) |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank GmbH |
Származási hely: |
Svájc |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
46,27 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2005. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM IM (CH) |
Cím: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,55% |
Készpénz |
|
0,45% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,20% |
Egyesült Királyság |
|
7,98% |
Hollandia |
|
6,23% |
Kanada |
|
4,84% |
Ausztrália |
|
4,21% |
Olaszország |
|
3,90% |
Spanyolország |
|
3,64% |
Franciaország |
|
3,59% |
Japán |
|
2,36% |
Norvégia |
|
1,99% |
Chile |
|
1,99% |
Ausztria |
|
1,74% |
Luxemburg |
|
1,51% |
Németország |
|
1,40% |
Finnország |
|
1,40% |
Egyéb |
|
10,02% |
Devizák
US Dollár |
|
66,74% |
Euro |
|
26,45% |
Brit Font |
|
3,98% |
Kanadai Dollár |
|
2,01% |
Ausztrál Dollár |
|
0,38% |
Egyéb |
|
0,44% |