GAM Institutional - Dollar Corporate Bond B2 - CHF/  CH0021349698  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.2700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
83.9400CHF +0.32% reinvestment Bonds Worldwide GAM IM (CH) 
 

Objetivo de inversión

The fund invests predominantly in corporate bonds denominated in US dollars. The investment focus is on the investment grade segment (AAA to BBB- rating). The average rating of the portfolio is at least A-. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and securities dealers (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurers and companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO. Share class 3a is reserved exclusively for institutions of fixed retirement provisions.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: ICE BofAML US Corporates Large Cap (C0AL)
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 05/12/2023
Banco depositario: State Street Bank GmbH
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 46.73 millones  CHF
Fecha de fundación: 30/06/2005
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: -
Inversión mínima: 500,000.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: GAM IM (CH)
Dirección: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.gam.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

United States of America
 
42.98%
United Kingdom
 
8.08%
Netherlands
 
6.23%
Canada
 
4.71%
Australia
 
4.20%
France
 
3.92%
Italy
 
3.88%
Spain
 
3.41%
Japan
 
2.34%
Norway
 
2.03%
Chile
 
1.99%
Austria
 
1.73%
Luxembourg
 
1.52%
Germany
 
1.40%
Finland
 
1.40%
Otros
 
10.18%

Divisas

US Dollar
 
67.06%
Euro
 
26.64%
British Pound
 
4.09%
Canadian Dollar
 
1.83%
Australian Dollar
 
0.38%