Galilei Global Bond Opportunities UI P
DE000A3DD937
Galilei Global Bond Opportunities UI P/ DE000A3DD937 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,4500EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
59,35 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.05.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,77% |
| Cerytikaty |
|
6,77% |
| Gotówka |
|
4,25% |
| Inne aktywa |
|
1,49% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,87% |
| Inne |
|
0,85% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,26% |
| Holandia |
|
8,74% |
| Luxemburg |
|
8,28% |
| Wielka Brytania |
|
6,76% |
| Turcja |
|
4,77% |
| Gotówka |
|
4,25% |
| Czechy |
|
4,07% |
| Hiszpania |
|
3,71% |
| Francja |
|
3,46% |
| Irlandia |
|
3,13% |
| Włochy |
|
2,95% |
| Węgry |
|
2,92% |
| Portugalia |
|
2,88% |
| Łotwa |
|
2,70% |
| Meksyk |
|
2,36% |
| Inne |
|
15,76% |
Waluty
| Euro |
|
67,72% |
| Dolar amerykański |
|
25,67% |
| Inne |
|
6,61% |
