Galilei Global Bond Opportunities UI P
DE000A3DD937
Galilei Global Bond Opportunities UI P/ DE000A3DD937 /
NAV26.08.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,7500EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
58,86 mln
EUR
|
Data startu: |
02.05.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
86,48% |
Cerytikaty |
|
6,95% |
Gotówka |
|
4,45% |
Inne aktywa |
|
1,22% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,88% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
Niemcy |
|
23,12% |
Holandia |
|
10,89% |
Luxemburg |
|
7,69% |
Irlandia |
|
6,08% |
Wielka Brytania |
|
5,85% |
Turcja |
|
5,14% |
Gotówka |
|
4,45% |
Francja |
|
4,37% |
Hiszpania |
|
3,80% |
Czechy |
|
3,19% |
Węgry |
|
3,06% |
Portugalia |
|
2,94% |
Norwegia |
|
2,13% |
Meksyk |
|
1,94% |
Łotwa |
|
1,83% |
Inne |
|
13,52% |
Waluty
Euro |
|
69,42% |
Dolar amerykański |
|
23,64% |
Inne |
|
6,94% |