Galilei Global Bond Opportunities UI P
DE000A3DD937
Galilei Global Bond Opportunities UI P/ DE000A3DD937 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,7500EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
58,86 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.05.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,48% |
| Cerytikaty |
|
6,95% |
| Gotówka |
|
4,45% |
| Inne aktywa |
|
1,22% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,88% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,12% |
| Holandia |
|
10,89% |
| Luxemburg |
|
7,69% |
| Irlandia |
|
6,08% |
| Wielka Brytania |
|
5,85% |
| Turcja |
|
5,14% |
| Gotówka |
|
4,45% |
| Francja |
|
4,37% |
| Hiszpania |
|
3,80% |
| Czechy |
|
3,19% |
| Węgry |
|
3,06% |
| Portugalia |
|
2,94% |
| Norwegia |
|
2,13% |
| Meksyk |
|
1,94% |
| Łotwa |
|
1,83% |
| Inne |
|
13,52% |
Waluty
| Euro |
|
69,42% |
| Dolar amerykański |
|
23,64% |
| Inne |
|
6,94% |
