G&W - TREND ALLOCATION - FONDS/ DE0006780380 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+2,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 152,4200EUR | +1,47% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Vegyes alap / Részvényfókuszú | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | 2,00 | 9,78 | -4,48 | 4,24 | -6,81 | 8,14 | 5,18 | - |
| 2006 | 6,48 | 5,93 | 1,18 | 0,84 | -10,49 | -0,89 | 1,38 | 0,87 | -0,51 | 2,47 | 0,80 | 2,42 | +9,89% |
| 2007 | 4,10 | 0,08 | -8,70 | 9,47 | 7,89 | 1,56 | -11,44 | 1,20 | -0,27 | 3,21 | 1,37 | -2,51 | +4,03% |
| 2008 | -1,36 | 1,13 | -0,87 | -1,65 | -1,43 | -16,50 | -0,16 | 0,17 | -2,87 | 2,64 | 1,35 | 1,50 | -17,90% |
| 2009 | -4,75 | 0,59 | -2,33 | 12,20 | 5,89 | -2,03 | 10,58 | 2,29 | 3,34 | -2,70 | -0,20 | 2,11 | +26,25% |
| 2010 | -9,76 | 1,27 | 1,73 | -0,25 | -9,55 | -0,13 | -1,31 | 0,28 | -0,46 | 5,11 | 1,74 | 5,25 | -7,13% |
| 2011 | 1,82 | 1,04 | -7,71 | 6,33 | -1,63 | 0,26 | 1,67 | 2,70 | 0,44 | -0,57 | -0,66 | -5,17 | -2,20% |
| 2012 | 13,98 | 6,76 | -1,65 | -0,64 | -6,05 | -2,88 | 4,00 | -0,31 | 7,44 | -0,61 | 2,12 | 2,45 | +25,68% |
| 2013 | 2,51 | -3,97 | -0,71 | 0,30 | 6,02 | -6,90 | 0,52 | -3,05 | 4,02 | 3,59 | 5,35 | 2,13 | +9,33% |
| 2014 | -4,12 | -3,61 | 0,18 | -2,27 | 0,22 | -2,84 | -1,80 | -1,79 | -2,57 | -1,09 | 2,02 | 0,61 | -15,95% |
| 2015 | 7,80 | 6,94 | 8,09 | -8,00 | 2,16 | -5,14 | 1,15 | 0,91 | 0,92 | 1,13 | 3,88 | -8,28 | +10,27% |
| 2016 | -8,07 | -0,17 | 1,81 | -0,92 | -2,03 | -9,25 | 1,56 | 4,62 | -2,02 | 3,31 | -2,74 | 9,90 | -5,38% |
| 2017 | 2,54 | 0,03 | 4,96 | -0,40 | -0,14 | -0,48 | -1,03 | 0,84 | 2,66 | 5,67 | -1,65 | 0,55 | +14,08% |
| 2018 | 3,62 | -1,11 | -2,43 | 2,41 | 2,04 | -1,01 | 1,54 | 2,72 | -2,99 | -11,51 | 1,13 | -2,72 | -8,90% |
| 2019 | 1,71 | 0,32 | 2,33 | 2,45 | -2,03 | 4,53 | 4,41 | -3,18 | -0,42 | 0,20 | 1,35 | 0,46 | +12,49% |
| 2020 | 0,06 | -8,42 | -14,99 | 0,30 | -0,86 | 2,33 | 4,67 | 6,16 | 0,47 | -0,71 | 1,39 | 2,67 | -8,54% |
| 2021 | 0,50 | 0,60 | -0,09 | 4,43 | 0,96 | 3,88 | 2,28 | 2,54 | -5,99 | 2,17 | 0,79 | 1,91 | +14,46% |
| 2022 | -13,08 | 0,22 | 1,46 | -2,53 | -1,50 | -2,59 | -1,10 | 1,64 | -0,97 | 1,70 | -1,52 | -1,21 | -18,59% |
| 2023 | 2,57 | -2,80 | -0,12 | 1,88 | 0,25 | -1,17 | 2,26 | -1,43 | -4,41 | -7,66 | 11,42 | 5,66 | +5,28% |
| 2024 | -1,22 | 0,81 | 0,52 | -5,26 | 0,82 | -0,17 | 1,05 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,81% | 13,94% | 13,35% | 10,63% | 12,93% |
| Sharpe ráta | -0,72 | -0,75 | -0,28 | -0,86 | -0,53 |
| Legjobb hónap | +5,66% | +1,05% | +11,42% | +11,42% | +11,42% |
| Legrosszabb hónap | -5,26% | -5,26% | -7,66% | -13,08% | -14,99% |
| Maximális veszteség | -8,44% | -8,44% | -13,00% | -28,36% | -28,36% |
| Túlteljesítés | -10,85% | - | -11,50% | -7,47% | -10,34% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | -3,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -3,46% | ||
| 1 Év | -0,01% | ||
| 3 Év | -15,40% | ||
| 5 Év | -14,55% | ||
| 10 Év | +2,28% | ||
| Kezdettől | +55,11% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,28% | ||
| 2022 | -18,59% | ||
| 2021 | +14,46% | ||
| 2020 | -8,54% | ||
| 2019 | +12,49% | ||
| 2018 | -8,90% | ||
| 2017 | +14,08% | ||
| 2016 | -5,38% | ||
| 2015 | +10,27% | ||
Osztalék
| 2022. 12. 06. | 0,10 EUR |
| 2021. 12. 08. | 0,10 EUR |
| 2020. 11. 11. | 0,15 EUR |
| 2019. 11. 20. | 0,60 EUR |
| 2018. 11. 09. | 0,80 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,04 EUR |
| 2017. 12. 06. | 0,79 EUR |
| 2011. 11. 23. | 0,17 EUR |
| 2010. 11. 24. | 0,12 EUR |
