G&W - ORDO - Stiftungsfonds
DE0009765289
G&W - ORDO - Stiftungsfonds/ DE0009765289 /
NAV2024-08-26 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
18.1700EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Euroland
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Ausstellers sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist regelmäßige und wiederkehrende Erträge zu erwirtschaften und diese jährlich auszuschütten sowie das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Grohmann & Weinrauter, Königstein |
Fund volume: |
6.6 mill.
EUR
|
Launch date: |
1973-10-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Bonds |
|
62.39% |
Mutual Funds |
|
37.61% |
Countries
Germany |
|
62.39% |
Others |
|
37.61% |
Currencies
Euro |
|
62.39% |
Others |
|
37.61% |