G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR
LU0571100584
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR/ LU0571100584 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-8,5200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 637,7900EUR |
-0,52% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Groupama AM ▶ |
Befektetési stratégia
The product"s investment objective is to seek to outperform the benchmark index, the Refinitiv European Convertible Index, over the recommended investment period through active discretionary management of convertible bonds. The product is a Luxembourg UCITS subfund.
The product promotes environmental and/or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The criteria for each of the Environmental, Social and Governance (ESG) factors contribute to the manager"s decision-making but are not determining factors. The product"s portfolio is mainly composed of fixed-income instruments of member countries of the European Economic Area and Switzerland. At least two-thirds of the product"s net assets are exposed to fixed-income instruments. It may invest up to 10% of its net assets in units or shares of French or foreign UCIs. The use of derivatives and securities with embedded derivatives for hedging and/or exposure purposes is permitted.
Befektetési cél
The product"s investment objective is to seek to outperform the benchmark index, the Refinitiv European Convertible Index, over the recommended investment period through active discretionary management of convertible bonds. The product is a Luxembourg UCITS subfund.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
European Convertible Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jean FAUCONNIER, Nader BEN YOUNES, Julia KUNG |
Alap forgalma: |
356,95 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
150 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Groupama AM |
Cím: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Eszközök
Egyéb eszközök |
|
40,70% |
Kötvények |
|
39,40% |
Részvények |
|
10,40% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,20% |
Egyéb |
|
9,30% |