G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR
LU0571100584
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR/ LU0571100584 /
NAV30.10.2024 |
Zm.-6,8700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 646,3101EUR |
-0,42% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Groupama AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The product"s investment objective is to seek to outperform the benchmark index, the Refinitiv European Convertible Index, over the recommended investment period through active discretionary management of convertible bonds. The product is a Luxembourg UCITS subfund.
The product promotes environmental and/or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The criteria for each of the Environmental, Social and Governance (ESG) factors contribute to the manager"s decision-making but are not determining factors. The product"s portfolio is mainly composed of fixed-income instruments of member countries of the European Economic Area and Switzerland. At least two-thirds of the product"s net assets are exposed to fixed-income instruments. It may invest up to 10% of its net assets in units or shares of French or foreign UCIs. The use of derivatives and securities with embedded derivatives for hedging and/or exposure purposes is permitted.
Cel inwestycyjny
The product"s investment objective is to seek to outperform the benchmark index, the Refinitiv European Convertible Index, over the recommended investment period through active discretionary management of convertible bonds. The product is a Luxembourg UCITS subfund.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
European Convertible Index |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jean FAUCONNIER, Nader BEN YOUNES, Julia KUNG |
Aktywa: |
358,81 mln
EUR
|
Data startu: |
14.12.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
150 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Groupama AM |
Adres: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Aktywa
Inne aktywa |
|
40,70% |
Obligacje |
|
39,40% |
Akcje |
|
10,40% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,20% |
Inne |
|
9,30% |